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1.报告期600854经营情况回顾
(1)报告期公司总体经营情况
2006年是公司经营最困难的一年。一方面公司的主营业务空调器的市场竞争更加激烈且主要原材料及部分配套件价格再创历史新高,主营盈利能力大幅下降。如空调主要原材料铜价创80000多元/吨的历史新高。另一方面公司为提升产品的市场占有率和盈利能力,在报告期内对销售策略、政策及产品价格也进行了调整,加大了对终端售点的投入,自办售点5000个,使销售费用大幅上升。且由于对部分商家延长回款期,报告期内按帐龄,增加提取坏帐准备4727万元。
2006年公司完成主营业务收入222014.98万元,比去年同期下降31.14%；实戏N饔滴窭�47339.39万元,比去年同期下降8.03%,实现净利润◇19899.20万元,公司连续两年亏损,面临退市风险。
(2)公司采取应对的措施
公司在内部强化基础管理,将管理指标分解为各项小指标,分解到相关部门科室,对小指标进行月度考核。围绕“产品、质量、成本、安全”四个核心内容开展工作。①在产品开发上,完善了产品结构,推出了超豪华、豪华和普通三个系列的内销产品,同时开发了50、60、70、VJ、VJ1等6个型号,5个系列高能效比,R410A定频高效节能,绿色环保的出口产品以及有满足欧洲ROSH指令全部产品。并按期完成江苏春兰动力制造有限公司压缩机项目的建设,当年投入正常生产,当年实现扭亏为盈。②质量管理完善全面质量管理体系,严格按照ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系運行,对发现的問題运用PDCA循环,跟踪解决,保证了产品的质量。③在成本管理上,一是强化对产品的成本优化设计和新材料、新工艺的运用保证产品的优良成本性能比；二是加强内部管理的成本控制努力降低运营管理成本；三是以“质量、价格、能力、服务”的考核指标,选择原材料供应商,同时对价格波动大的铜、铝材进行专项管理,努力降低采购成本。④在安全管理上,制订了一系列的安全制度保证措施,保证公司的信息、资产、物流等全方位的安全。⑤加强了对外投资及控股企业的管理和监督力度,使投资企业的经营状况和扭亏幅度有了一定提高。
公司在外部以提升产品市场占有率和适应资本市场的发展为重点的工作思路。①在提升市场占有率上：一是加大了对终端售点的投入,自办售点5000个；二是加强售点日常管理,完善导购员绩绞考核体系提升售点的质态；三是加强驻外机构的组织管理,对驻外机构进行了优化组合,成立在适应区域管理中心。②在适应资本市场发展上,以完成公司股权贩N酶母镒魑ǜ嫫诘闹氐愎ぷ�,带动公司证券工作的全面规范運行。
2、600854未来发展前景的展望
(1)公司所处行业发展趋势及面临的挑战
①空调行业品牌集中度越来越高,原材料涨价造成了空调生产的成本提高,由于能源問題,空调产品正向节能方向发展,空调竞争的格局将發生变化。②传统的销售渠道受到冲击。在大中城市家电大卖场迅速崛起,经销空调企业向中小城市和乡镇发展,生产制造企业为了能有稳定的销售,着手自建终端售点。上述格局形成空调市场三足鼎立,相互补充,相互制约,加大了生产企业的销售成本。③由于越来越多的國内企业走向國际市场,并且在相对有限的國际市场空间争夺订单,造成國内企业争夺订单现象日益突出,使國际市场产品价格趋于下降。虽空调出口可能继续增长但海外市场的操作难度将加大。
(2)未来公司发展战略和发展规划
扭亏为盈将是2007年公司各项工作的重中之重,为此公司将围绕市场、成本制订新年计划,公司将从以下方面开展工作：一是整合市场资源,加强对大卖场和经销客户的合作,同时发展自建售点的战略,进一步加大终端售点的投入和管理力度；二是完善企业内部的内控制度,加强对投资企业的监管,强化企业内部的成本管理,积极开发适销对路的空调产品,确保产品拥有最优的竞争力,使企业利益的最大化。
(3)600854新年度经营计划及主要措施
2007年,公司将采取一系列的措施扭亏为盈,确定的主要经营计划为：
主营业务收入31.50亿元
为保证2007年经营计划的完成,公司将采取如下措施：
①加强内部各项管理工作,提高管理效能,努力降低公司内部运营成本。
a、完善公司各项控制制度,确保公司管理质态的科学、合理、可控。
b、充分利用现有各项资源,优化人机配置,提高劳动生产率。
c、在保证稳定的生产配套环境的同时,扶持诚信的配套企业做大做强,对质量稳定、价格
合理、服务及时的配套企业优先配套,同时供货比例重点倾斜。
d、继续探索配套件定价的新方法,并利用重点大宗物资价格波动的特点合理储备,保证最
优的采购成本。
e、强化财务管理,全面完成成本管理目标。
②强化公司技术管理工作,全面提升产品的市场竞争力。
a、在完成内销产品全型普高、中、普通16系列新产品开发的同时完成出口R410A直流变频空
调的投产以及出口特殊订单的研发任务。
b、对内外部质量以各类PDCA循环表核查的形式,定期定人实施闭环管理,保证产品一次送检
合格率,市场开箱使用合格率。
c、提高产品开发的通用化的设计率,并积极研究和推行新技术、新工艺、新材料在产品的应
用,保证设计成本的竞争优势。
③强化市场的开发的管理,全面提升产品市场占有率
a、以加强客户及其网点的维护、新客户的开发、价格控提高客户管理水平。
b、利用跟踪售点销量和售点开发进度的方法和行之有效的促销手段提升售点的市场運行效果
和产品品牌形象。
c、加强营销管理中心的组织建设,严格依法办事,定期召开办公会,对重要事项进行研究,实行费用公开,加强对市场的分析和研究。充分发挥中心作为市场主体的作用,调动其工作的积极性、主动性、创造性。
④以“快捷、优质、价格合理”做好售后服务管理,提升品牌的影响力
a、对服务站实行板块化管理,建立服务区域,以“满足区域服务需要”为指导思想,择优设点。
b、强化中转库配件管理要求,站点实行配件强储；。
c、建立“客户服务系统”,站点与公司联网,对服务站维修费用的结算实行网络结算；费用审核方式由传统的“电话回访”调整为“入户调查”。
(4)600854资金需求和使用计划
公司目前资金不短缺,无需求计划
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